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证券代码：688219       证券简称：和会股份        公告编号：2025-050 转债代码：118028       转债简称：和会转债               和会新材料股份有限公司   对于实施“和会转债”赎回暨摘牌的终末一次辅导公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何极度记录、误导 性论说不详紧要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和好意思满性照章承担法律 连累。 要紧内容辅导：   ? 赎回登记日：2025 年 7 月 24 日   ? 赎回价钱：100.633 元/张   ? 赎回款披发日：2025 年 7 月 25 日   ? 终末往未来：2025 年 7 月 21 日   自 2025 年 7 月 22 日起，“和会转债”罢手来往。   ? 终末转股日：2025 年 7 月 24 日   限度 2025 年 7 月 23 日收市后，距离 7 月 24 日（“和会转债”终末转股日） 仅剩 1 个往未来，7 月 24 日为“和会转债”终末一个转股日。              “和会转债”将自 2025 年 7 月 25 日起在上海证券   ? 本次提前赎回完成后， 来往所摘牌。   ? 投资者所捏可转债除在法例时限内通过二级商场不绝来往或按照 9.06 元/股的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资圆寂。   ?   特提醒“和会转债”捏有东说念主堤防在限期内转股或卖出。   和会新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 6 月 13 日 至 2025 年 7 月 3 日辘集三十个往未来内有十五个往未来的收盘价钱不低于“会 通转债”当期转股价钱的 130%。字据《和会新材料股份有限公司向不特定对象 刊行可转机公司债券召募阐发书》               （以下简称“《召募阐发书》”）的商定，已触发 “和会转债”的赎回条件。   公司于 2025 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提前赎回“和会转债”的议案》               ，决定愚弄“和会转债”的提前赎回权，对“赎 回登记日”登记在册的“和会转债”一起赎回。现依据《上市公司证券刊行注册 措置成见》《可转机公司债券措置成见》《上海证券来往所科创板股票上市法则》 和《召募阐发书》的干系条件，就赎回干系事项向整体“和会转债”捏有东说念主公告 如下：   一、赎回条件   字据公司《召募阐发书》中对于赎回条件的商定：   在本次刊行的可转机公司债券转股期内，若是公司 A 股股票辘集三十个 交 易 日 中 至少 有 十五 个 来往 日的 收 盘 价 不低于当 期转 股价钱的 130%（含 公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转 换公司债券。   当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次的可转机公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的本次可转机公司债券 票面总金额；   i：指本次可转机公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往未来内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调养的情形， 则在转股价钱调养日前的往未来按调养前的转股价钱和收盘价策动，在转股价钱 调养日及之后的往未来按调养后的转股价钱和收盘价策动。   二、本次可转债赎回的干系事项   （一）赎回条件的设置情况   公司股票自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日辘集三十个往未来内有十 五个往未来的收盘价钱不低于“和会转债”当期转股价钱的 130%，已知足“会 通转债”的赎回条件。   （二）赎回登记日    本次赎回对象为 2025 年 7 月 24 日收市后在中国证券登记结算有限连累公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“和会转债”的一起捏 有东说念主。    （三）赎回价钱    字据公司《召募阐发书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.633 元/ 张，策动进程：    当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；    i：指可转债以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。    现时计息年度（2024 年 12 月 6 日至 2025 年 12 月 5 日），票面利率为 1.00%。    计息天数：自起息日 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 7 月 25 日（算头不算尾）， 估计 231 天。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×231/365=0.633 元/张    赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.633=100.633 元/张    （四）赎回方式    公司将在赎回期杀青前按法例流露“和会转债”赎回辅导性公告，见知“会 通转债”捏有东说念主干系本次赎回的各项事项。    当公司决定实施一起赎回时，在赎回登记日次一往未来（2025 年 7 月 25 日） 起悉数在中登上海分公司登记在册的“和会转债”将一起被冻结。    公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效力和本次 赎回对本公司的影响。    （五）赎回款披发日：2025 年 7 月 25 日    公司将委派中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券来往所各会员单元办理了指定来往的捏有东说念主派发赎回款，同期记减捏有东说念主 相应的“和会转债”数额。已办理全面指定来往的投资者可于披发日在其指定的 证券交易部领取赎回款，未办理指定来往的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定来往后再进行派发。    （六）来往和转股    自 2025 年 7 月 22 日起，“和会转债”罢手来往。    限度 2025 年 7 月 23 日收市后，距离 7 月 24 日（“和会转债”终末转股日） 仅剩 1 个往未来，7 月 24 日为“和会转债”终末一个转股日。    （七）摘牌    自 2025 年 7 月 25 日起，公司的“和会转债”将在上海证券来往所摘牌。    （八）对于债券利息所得税扣税情况的阐发 法例，公司可转机公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息 收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转机公司债券赎回金额为 转机公司债券利息个东说念主所得税缓助由兑付机构厚爱代扣代缴并径直向各兑付机 构方位地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣 代缴义务，由此产生的法律连累由各付息网点自行承担。 法例，对于捏有可转机公司债券的住户企业，每张可转机公司债券推行派发赎回 金额 100.633 元东说念主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。 于延续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税战术的公告》（财政部税 务总局公告 2021 年 34 号）法例，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日 止，对于境外机构投资境内债券商场赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和 升值税。对于捏有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司 按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债推行派发赎回金额为 100.633 元东说念主民 币（税前）。上述暂免征收企业所得税的领域不包括境外机构在境内建立的机构、 时势赢得的与该机构、时势有推行干系的债券利息。    三、本次可转债赎回的风险辅导    （一）自 2025 年 7 月 22 日起，“和会转债”罢手来往。   限度 2025 年 7 月 23 日收市后，距离 7 月 24 日（“和会转债”终末转股日） 仅剩 1 个往未来，7 月 24 日为“和会转债”终末一个转股日。特提醒“和会转 债”捏有东说念主堤防在限期内转股或卖出。   （二）投资者捏有的“和会转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手来往 日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“和会转债”将一起冻结，罢手交 易和转股，将按照 100.633 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“和会转 债”将在上海证券来往所摘牌。   （四）因当今“和会转债”二级商场价钱（7 月 23 日收盘价为 129.176 元/ 张）与赎回价钱（100.633 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能 濒临较大投资圆寂。   （五）若是公司“和会转债”捏有东说念主不得当科创板股票投资者适应性要求， 在所捏“和会转债”濒临赎回的情况下，接洽到其所捏“和会转债”不成转机为 公司股票，若是公司按事前商定的赎回条件细目标赎回价钱低于投资者赢得“会 通转债”的价钱（或本钱），投资者存在因赎回价钱较低而遭逢圆寂的风险。   特提醒“和会转债”捏有东说念主堤防在限期内转股或卖出。   四、干系方式   干系部门：公司证券部   干系电话：0551-65771661   特此公告。                            和会新材料股份有限公司董事会